Grenswerk komt ton tekort over 2016

Grenswerk heeft het jaar 2016 afgesloten met een tekort van bijna een ton. Oorzaken zijn volgens directeur Tim Gaal een slecht eerste half jaar en een onvolledige administratie.

Door dat laatste zou tot augustus 2016 'op onvolledige managementinformatie zijn gestuurd'. Directeur Tim Gaal legt uit: 'De boekhoudkundige systemen kloppen wel, alleen de input niet. De interne controle was niet op orde. Je werkt met cijfers die niet kloppen, die haal je steeds uit de systemen en daar werk je mee. Op een gegeven moment blijft dat doorwerken. Aan het einde van de rit komt er dan niet de totale som uit die je had verwacht. Sommige posten vallen daardoor hoger uit dan gedacht.'

Het probleem zit vooral in de kosten. Die vallen 80.000 euro hoger uit dan begroot. Aan vaste medewerkers is, mede vanwege het vertrek van Dustin van Rhienen, bijna 40.000 euro minder uitgegeven. Verminderen van personeelskosten was ook een van de maatregelen die Grenswerk nam in overleg met de gemeente. Grenswerk moet 2017 en 2018 met een positief resultaat afsluiten, anders kan de subsidie onder druk komen te staan. Gaal zegt dat de vaste personeelslasten voor 2017 weer lager uitvallen dan 2016.

Tegenover verminderde personeelskosten staat wel een kostenpost van een halve ton aan inhuur, terwijl daar niets voor was begroot. 'Die begroting heb ik ook niet gemaakt', zegt Gaal, die in augustus 2016 zijn voorganger Van Rhienen verving. 'Zo'n freelancepost, daarvan komen dan ineens facturen boven water. Had je dat geweten, had je erop kunnen anticiperen. Voor 2017 is er wel een bedrag voor begroot.'

De gemeente heeft vanwege de gebrekkige administratie voorgesteld om een onderzoek uit te voeren naar de administratieve organisatie en interne controle. 'Daar hebben we mee ingestemd. Er wordt gekeken hoe de organisatie is ingericht, hoe geldstromen worden beheerd en hoe de interne controle is. Zo weten we zeker dat de cijfers voortaan wel kloppen.'

Het resultaat van de horeca BV (het eetcafé en de drankverkoop in de zaal) is min 34.447 euro. Dat bedrag zit in het totale tekort van 99.818 euro. Het poppodium zelf komt dus iets meer dan 65.000 euro tekort. Desondanks ontving Grenswerk in 2016 fors meer betalende bezoekers dan in 2015 (25.115 om 20.213). De baten van de activiteiten zijn ook een kleine 50.000 euro meer dan begroot.

'Eigenlijk gaat het goed', zegt programmeur Johan Hauser. 'Ook voor 2017 tekenen zich goede cijfers af. Tot en met mei ontvingen we al 11.000 betalende bezoekers. Vorig jaar waren dat er 8.700. De recette ligt met 170.000 euro ook veel hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Dat was toen 100.000 euro. Initieel doen we het dus goed, maar we sluiten niet de ogen voor de realiteit. We verwachten een plus te draaien dit jaar, maar een ton poets je niet zomaar weg.'

'Het is een dubbeltje op zijn kant', zegt Gaal. 'We willen een buffertje opbouwen, terwijl fouten maken bijna niet geoorloofd is.'

Gaal ziet de huisvestingslasten als structureel probleem. Die dragen volgens hem bij aan het tekort. De gemeente is van mening dat die lasten nog geen structureel probleem vormen.